| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 45.62 | | 存款-一年(含)以下 | 34.02 | | 附條件債券-公司債 | 18.25 | | 存款-活期存款 | 0.08 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 21721 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 300億(含)以下0.06%,300億~400億(含)0.04%,400億以上0.03% | | 基金管理費率 | 0.07% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 184.0190 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1994/04/12 | | 經理人 | 鄭純淑 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 政府公債,公司債及金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 19 of 45 | | 近一個月 | 0.11 | 11 of 45 | | 近三個月 | 0.32 | 30 of 45 | | 近六個月 | 0.64 | 28 of 45 | | 今年以來 | 0.46 | 27 of 45 | | 近一年 | 1.25 | 29 of 45 | | 近兩年 | 2.02 | 31 of 45 | | 近三年 | 2.23 | 31 of 45 | | 近五年 | 3.10 | 31 of 45 | | 近十年 | 5.37 | 16 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0225 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -4.3846 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0119 |
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